ISIN | LU0133519883 |
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Numero di valore | 1273093 |
Bloomberg Global ID | BBG000PCB2J8 |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 215.34 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 213.17 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 221.92 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 186.29 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 215.34 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 232'067'040 | |
Attivo della classe *** | 119'981'057 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.84% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.24% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.79% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +7.24% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.27% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +14.59% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +22.50% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +22.12% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +35.96% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.15% | 4.27% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 4.16% | |
Petroleos Mexicanos 6.75% | 3.80% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.79% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | 3.71% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.49% | |
Aegon Ltd. 4.58362% | 2.83% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.17% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.93% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.37% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |