BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR

Dati di base

ISIN LU0133519883
Numero di valore 1273093
Bloomberg Global ID BBG000PCB2J8
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.71 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 212.98 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 221.92 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 186.29 EUR 25.04.2024
NAV * 212.71 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'847'999
Attivo della classe *** 122'072'815
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.55% 30.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +5.74% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese -2.25% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +4.48% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -3.92% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +5.89% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +23.38% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +18.21% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +33.75% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 0.15% 4.27%
Italy (Republic Of) 0% 4.16%
Petroleos Mexicanos 6.75% 3.80%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.79%
United States Treasury Bonds 0.125% 3.71%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.49%
Aegon Ltd. 4.58362% 2.83%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.17%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.93%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)