BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR

Stammdaten

ISIN LU0133519883
Valorennummer 1273093
Bloomberg Global ID BBG000PCB2J8
Fondsname BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 215.34 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 213.17 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 221.92 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 186.29 EUR 25.04.2024
NAV * 215.34 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 232'067'040
Anteilsklassevermögen *** 119'981'057
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.84% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.24% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.79% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +7.24% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +14.59% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +22.50% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +22.12% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +35.96% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0.15% 4.27%
Italy (Republic Of) 0% 4.16%
Petroleos Mexicanos 6.75% 3.80%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.79%
United States Treasury Bonds 0.125% 3.71%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.49%
Aegon Ltd. 4.58362% 2.83%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.17%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.93%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)