BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR

Stammdaten

ISIN LU0133519883
Valorennummer 1273093
Bloomberg Global ID BBG000PCB2J8
Fondsname BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 234.02 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 232.15 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 234.32 EUR 01.07.2025
52 Wochen Tief * 191.22 EUR 13.01.2025
NAV * 234.02 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 257'056'082
Anteilsklassevermögen *** 134'543'121
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.02% 30.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.88% 30.12.2024
01.08.2025
1 Monat -0.13% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +5.78% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +12.67% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +12.19% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +24.79% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +47.92% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +32.18% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 5.47%
United States Treasury Bonds 0.125% 5.30%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.60%
Petroleos Mexicanos 6.75% 3.42%
Italy (Republic Of) 0.15% 3.34%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.00%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.23%
Aegon Ltd. 4.37394% 2.10%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)