ISIN | LU0852938181 |
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Numero di valore | 19949624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.46 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 158.88 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 164.24 CHF | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 135.34 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 159.46 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 238'830'141 | |
Attivo della classe *** | 35'082'209 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.64% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | -0.23% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +5.21% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +12.26% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +7.06% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +16.91% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +41.22% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +21.95% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 0.125% | 5.14% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 5.06% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.71% | |
Petroleos Mexicanos 6.75% | 3.56% | |
Italy (Republic Of) 0.15% | 3.41% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.32% | |
Aegon Ltd. 4.37394% | 2.29% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.77% | |
Italy (Republic Of) 2.55% | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.42% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |