ISIN | LU0852938181 |
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Numero di valore | 19949624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.38 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.21 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 158.12 CHF | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 135.34 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 157.38 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 225'267'602 | |
Attivo della classe *** | 33'551'123 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.19% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | -0.47% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +2.16% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +4.11% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +11.90% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +20.22% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +27.85% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +25.02% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 5.00% | |
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United States Treasury Bonds 0.125% | 3.61% | |
Petroleos Mexicanos 6.75% | 3.44% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.39% | |
Italy (Republic Of) 0.15% | 3.32% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.10% | |
Aegon Ltd. 4.37394% | 2.34% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.95% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.84% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.42% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |