BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF

Dati di base

ISIN LU0852938181
Numero di valore 19949624
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.38 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 155.21 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 158.12 CHF 30.04.2025
Min 52 settimani * 135.34 CHF 13.01.2025
NAV * 157.38 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 225'267'602
Attivo della classe *** 33'551'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.19% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese -0.47% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +2.16% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +4.11% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +11.90% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +20.22% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +27.85% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +25.02% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 0% 5.00%
United States Treasury Bonds 0.125% 3.61%
Petroleos Mexicanos 6.75% 3.44%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.39%
Italy (Republic Of) 0.15% 3.32%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.10%
Aegon Ltd. 4.37394% 2.34%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.95%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.84%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)