BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF

Stammdaten

ISIN LU0852938181
Valorennummer 19949624
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.38 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 155.21 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 158.12 CHF 30.04.2025
52 Wochen Tief * 135.34 CHF 13.01.2025
NAV * 157.38 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 225'267'602
Anteilsklassevermögen *** 33'551'123
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.19% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat -0.47% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +2.16% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +4.11% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +11.90% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +20.22% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +27.85% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +25.02% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 5.00%
United States Treasury Bonds 0.125% 3.61%
Petroleos Mexicanos 6.75% 3.44%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.39%
Italy (Republic Of) 0.15% 3.32%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.10%
Aegon Ltd. 4.37394% 2.34%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.95%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.84%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)