LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P D

Dati di base

ISIN LU0209998615
Numero di valore 2041117
Bloomberg Global ID BBG000BQ7396
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Money Market Fund EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.25 EUR 05.12.2025
Prezzo precedente * 95.25 EUR 04.12.2025
Max 52 settimani * 97.56 EUR 01.12.2025
Min 52 settimani * 95.25 EUR 04.12.2025
NAV * 95.25 EUR 05.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'774'547'811
Attivo della classe *** 17'794'032
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.43% 31.12.2024
05.12.2025
Performance YTD (in CHF) -0.89% 31.12.2024
05.12.2025
1 mese -2.24% 05.11.2025
05.12.2025
3 mesi -1.93% 05.09.2025
05.12.2025
6 mesi -1.48% 05.06.2025
05.12.2025
1 anno -0.23% 05.12.2024
05.12.2025
2 anni -0.26% 05.12.2023
05.12.2025
3 anni +0.30% 05.12.2022
05.12.2025
5 anni -0.76% 07.12.2020
05.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO (B) 8.10%
SMBC Bank EU AG 0% 2.96%
Verto Capital I 0% 2.47%
BASF SE 0% 2.47%
Eni SpA 0% 2.47%
BARC 0% CP 25 1.98%
LAND 0% CP 25 1.97%
Royal Bank of Canada, London Branch 2.19824% 1.49%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07859% 1.49%
Codeis Securities SA 0% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)