LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P D

Détails

ISIN LU0209998615
No. de valeur 2041117
Bloomberg Global ID BBG000BQ7396
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Money Market Fund EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.74 EUR 16.06.2025
Prix précédent * 96.73 EUR 13.06.2025
Max 52 semaines * 98.96 EUR 26.11.2024
Min 52 semaines * 95.41 EUR 27.11.2024
NAV * 96.74 EUR 16.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'073'432'841
Actifs de la classe *** 24'338'476
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.12% 31.12.2024
16.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.77% 31.12.2024
16.06.2025
1 mois +0.18% 16.05.2025
16.06.2025
3 mois +0.56% 17.03.2025
16.06.2025
6 mois +1.24% 16.12.2024
16.06.2025
1 an -0.73% 17.06.2024
16.06.2025
2 ans +0.65% 16.06.2023
16.06.2025
3 ans +1.92% 16.06.2022
16.06.2025
5 ans +0.54% 16.06.2020
16.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EURO (B) 6.67%
SMBC Bank EU AG 0% 3.49%
Swiss National Bank 0% 2.66%
Verto Capital I 0% 2.50%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.49%
Eni SpA 0% 1.99%
Bank of China Limited London Branch 0% 1.74%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.89247% 1.51%
Codeis Securities SA 0% 1.50%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 1.50%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)