LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N D

Dati di base

ISIN LU0209999001
Numero di valore 3949210
Bloomberg Global ID BBG003Q88MH2
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Money Market Fund EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.50 EUR 12.01.2026
Prezzo precedente * 110.48 EUR 09.01.2026
Max 52 settimani * 113.12 EUR 01.12.2025
Min 52 settimani * 110.27 EUR 04.12.2025
NAV * 110.50 EUR 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'042'961'519
Attivo della classe *** 211'103'175
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2025
12.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.02% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese +0.17% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi -2.06% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi -1.56% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno -0.32% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni -0.46% 12.01.2024
12.01.2026
3 anni +0.37% 12.01.2023
12.01.2026
5 anni -0.22% 12.01.2021
12.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO (B) 8.55%
SMBC 0% CP 25 3.07%
ENI 0% CP 25 2.56%
VERT 0% CP 25 2.56%
ENI 0% CP 25 2.21%
BARC 0% CP 25 2.05%
LAND 0% CP 25 2.05%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07879% 1.55%
UBS AG 1.5% 1.55%
Royal Bank of Canada, London Branch 2.2003% 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)