| ISIN | LU0209999001 |
|---|---|
| Numero di valore | 3949210 |
| Bloomberg Global ID | BBG003Q88MH2 |
| Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Money Market Fund EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.50 EUR | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.48 EUR | 09.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 113.12 EUR | 01.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 110.27 EUR | 04.12.2025 |
| NAV * | 110.50 EUR | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'042'961'519 | |
| Attivo della classe *** | 211'103'175 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.06% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.02% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mese | +0.17% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mesi | -2.06% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mesi | -1.56% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 anno | -0.32% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 anni | -0.46% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 anni | +0.37% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 anni | -0.22% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO (B) | 8.55% | |
|---|---|---|
| SMBC 0% CP 25 | 3.07% | |
| ENI 0% CP 25 | 2.56% | |
| VERT 0% CP 25 | 2.56% | |
| ENI 0% CP 25 | 2.21% | |
| BARC 0% CP 25 | 2.05% | |
| LAND 0% CP 25 | 2.05% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07879% | 1.55% | |
| UBS AG 1.5% | 1.55% | |
| Royal Bank of Canada, London Branch 2.2003% | 1.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.11% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |