ISIN | LU0209999001 |
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No. de valeur | 3949210 |
Bloomberg Global ID | BBG003Q88MH2 |
Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Money Market Fund EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs). |
Particularités |
Prix actuel * | 112.31 EUR | 22.07.2025 |
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Prix précédent * | 112.31 EUR | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 114.73 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 110.44 EUR | 27.11.2024 |
NAV * | 112.31 EUR | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'938'539'367 | |
Actifs de la classe *** | 313'101'115 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mois | +0.16% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +0.54% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | +1.22% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | -0.89% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +0.54% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | +2.36% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | +1.05% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 8.80% | |
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SMBC Bank EU AG 0% | 3.47% | |
Verto Capital I 0% | 2.48% | |
Eni SpA 0% | 1.98% | |
Bank of China Limited London Branch 0% | 1.73% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.80846% | 1.50% | |
Codeis Securities SA 0% | 1.49% | |
Chesham Finance LTD Series II 0% | 1.49% | |
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% | 1.49% | |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 0% | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |