ISIN | LU0360265457 |
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Numero di valore | 3965772 |
Bloomberg Global ID | BBG000W87WP1 |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) R A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Money Market Fund EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.90 EUR | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.89 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 112.90 EUR | 12.09.2025 |
Min 52 settimani * | 110.29 EUR | 13.09.2024 |
NAV * | 112.90 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'036'705'388 | |
Attivo della classe *** | 83'404 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.44% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.90% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | +0.15% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +0.42% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +0.96% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +2.37% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +6.07% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +8.19% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +6.23% |
15.09.2020 - 12.09.2025
15.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 6.99% | |
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SMBC Bank EU AG 0% | 3.36% | |
Verto Capital I 0% | 2.40% | |
Eni SpA 0% | 2.40% | |
Land Securities PLC 0% | 1.92% | |
Bank of China Limited London Branch 0% | 1.68% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.35862% | 1.45% | |
Codeis Securities SA 0% | 1.44% | |
Estonia (Republic of) 0% | 1.44% | |
Land Securities PLC 0% | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.48% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |