| ISIN | LU0360265457 |
|---|---|
| No. de valeur | 3965772 |
| Bloomberg Global ID | BBG000W87WP1 |
| Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) R A |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Money Market Fund EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.30 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.29 EUR | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.31 EUR | 03.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 111.09 EUR | 06.12.2024 |
| NAV * | 113.30 EUR | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'774'547'811 | |
| Actifs de la classe *** | 83'752 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.80% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mois | +0.12% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +0.40% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +0.81% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +2.00% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +5.57% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | +8.44% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | +6.81% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO (B) | 8.10% | |
|---|---|---|
| SMBC Bank EU AG 0% | 2.96% | |
| Verto Capital I 0% | 2.47% | |
| BASF SE 0% | 2.47% | |
| Eni SpA 0% | 2.47% | |
| BARC 0% CP 25 | 1.98% | |
| LAND 0% CP 25 | 1.97% | |
| Royal Bank of Canada, London Branch 2.19824% | 1.49% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07859% | 1.49% | |
| Codeis Securities SA 0% | 1.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.48% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.11% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |