ISIN | CH0147951138 |
---|---|
Numero di valore | 14795113 |
Bloomberg Global ID | BBG000FHK805 |
Nome del fondo | Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (CHF) |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefono: +41 32 722 10 00 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's primary investment objective is a Total Return. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14'557.00 CHF | 29.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14'452.00 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 14'557.00 CHF | 29.08.2025 |
Min 52 settimani * | 13'588.07 CHF | 30.08.2024 |
NAV * | 14'557.00 CHF | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 14'557.00 CHF | 29.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'321'310 | |
Attivo della classe *** | 2'088'026 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.10% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.73% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +2.13% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +3.54% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +7.13% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +14.78% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +16.90% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | +15.17% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 7.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |