Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0147951138
Valorennummer 14795113
Bloomberg Global ID BBG000FHK805
Fondsname Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (CHF)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The fund's primary investment objective is a Total Return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14'238.00 CHF 30.09.2024
Vorheriger Preis * 14'038.00 CHF 30.08.2024
52 Wochen Hoch * 14'238.00 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 12'902.81 CHF 31.10.2023
NAV * 14'238.00 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 14'238.00 CHF 30.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'468'341
Anteilsklassevermögen *** 2'785'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.30% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +1.42% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +1.58% 31.07.2024
30.09.2024
6 Monate +3.58% 30.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +10.35% 31.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +12.39% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +0.73% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +9.08% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)