Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)

Dati di base

ISIN CH0017037729
Numero di valore 1703772
Bloomberg Global ID BBG000FHK8S5
Nome del fondo Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefono: +41 32 722 10 00
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund's primary investment objective is a Total Return.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13'919.00 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 14'035.00 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 14'035.00 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 12'588.98 USD 30.11.2023
NAV * 13'919.00 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 13'919.00 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'276'739
Attivo della classe *** 15'813'867
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.04% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +10.89% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.83% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.41% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.30% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +13.08% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +20.78% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +10.57% 30.11.2021
31.10.2024
5 anni +21.38% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)