Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)

Dati di base

ISIN CH0017037729
Numero di valore 1703772
Bloomberg Global ID BBG000FHK8S5
Nome del fondo Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefono: +41 32 722 10 00
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund's primary investment objective is a Total Return.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14'390.00 USD 30.05.2025
Prezzo precedente * 13'995.00 USD 30.04.2025
Max 52 settimani * 14'390.00 USD 30.05.2025
Min 52 settimani * 13'115.69 USD 31.05.2024
NAV * 14'390.00 USD 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 14'390.00 USD 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'681'240
Attivo della classe *** 15'427'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.57% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.09% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.82% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +2.28% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +2.57% 31.12.2024
30.05.2025
1 anno +9.72% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +23.87% 31.05.2023
30.05.2025
3 anni +26.75% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +32.93% 30.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)