| ISIN | CH0017037729 |
|---|---|
| Numero di valore | 1703772 |
| Bloomberg Global ID | BBG000FHK8S5 |
| Nome del fondo | Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD) |
| Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
| Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefono: +41 32 722 10 00 |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund's primary investment objective is a Total Return. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14'893.00 USD | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14'858.00 USD | 29.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 14'893.00 USD | 30.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 13'478.84 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 14'893.00 USD | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 14'893.00 USD | 30.09.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'450'428 | |
| Attivo della classe *** | 15'411'984 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.15% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.89% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mesi | +1.52% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mesi | +6.86% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 anno | +9.58% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 anni | +24.94% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 anni | +33.28% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 anni | +33.26% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 7.50% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |