Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)

Stammdaten

ISIN CH0017037729
Valorennummer 1703772
Bloomberg Global ID BBG000FHK8S5
Fondsname Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The fund's primary investment objective is a Total Return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14'893.00 USD 30.09.2025
Vorheriger Preis * 14'858.00 USD 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 14'893.00 USD 30.09.2025
52 Wochen Tief * 13'478.84 USD 31.10.2024
NAV * 14'893.00 USD 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 14'893.00 USD 30.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'450'428
Anteilsklassevermögen *** 15'411'984
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.15% 31.12.2024
30.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.89% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat 0.00% 30.09.2025
30.09.2025
3 Monate +1.52% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +6.86% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +9.58% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +24.94% 31.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +33.28% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre +33.26% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)