Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)

Stammdaten

ISIN CH0017037729
Valorennummer 1703772
Bloomberg Global ID BBG000FHK8S5
Fondsname Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The fund's primary investment objective is a Total Return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14'707.00 USD 31.07.2025
Vorheriger Preis * 14'670.00 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 14'707.00 USD 31.07.2025
52 Wochen Tief * 13'358.76 USD 30.08.2024
NAV * 14'707.00 USD 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 14'707.00 USD 31.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'569'598
Anteilsklassevermögen *** 15'347'646
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.83% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.18% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.25% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +5.09% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +4.94% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +10.65% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +22.93% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +29.94% 31.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +31.00% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)