ISIN | LU0875487752 |
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Valorennummer | 20428863 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.43 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.50 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.99 USD | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.19 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 100.43 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 100.43 USD | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.43 USD | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'998'881 | |
Anteilsklassevermögen *** | 374'067 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.09% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.09% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.28% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +0.87% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | -1.95% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +3.60% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +1.58% |
21.02.2023 - 09.10.2025
21.02.2023 09.10.2025 |
5 Jahre | -1.75% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 14.94% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 9.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.56% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | 8.19% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 8.00% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 7.26% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.14% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.86% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.77% | |
Italy (Republic Of) 0.65% | 4.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 3.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |