ISIN | IE00B5LJDS93 |
---|---|
Valorennummer | 12400056 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star Global Flexible GBP A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a flexible approach. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 15.94 GBP | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 15.97 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.74 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.85 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 15.94 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'038'045 | |
Anteilsklassevermögen *** | 145'477 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.08% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.10% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.83% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -2.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.67% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.14% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +15.06% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +15.23% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +22.79% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 7.10% | |
---|---|---|
iShares Physical Gold ETC | 5.14% | |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 4.10% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.06% | |
Apple Inc | 3.86% | |
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc | 3.57% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 3.50% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 3.45% | |
WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF | 3.42% | |
NVIDIA Corp | 3.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.781% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |