ISIN | IE00B5LJDS93 |
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Valorennummer | 12400056 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star Global Balanced GBP A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 15.64 GBP | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 15.71 GBP | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.75 GBP | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.65 GBP | 02.11.2023 |
NAV * | 15.64 GBP | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 95'746'033 | |
Anteilsklassevermögen *** | 180'047 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.09% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.47% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +1.76% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.26% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.91% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +15.97% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +17.43% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -0.23% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +22.15% |
04.11.2019 - 31.10.2024
04.11.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 14.59% | |
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Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP | 7.93% | |
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP | 6.13% | |
Amundi Prime USA ETF Dis | 6.04% | |
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc | 5.98% | |
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc | 5.04% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.02% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist | 4.96% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ | 4.05% | |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist | 4.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.781% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |