ISIN | IE00B5LJDS93 |
---|---|
Valorennummer | 12400056 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star Global Flexible GBP A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a flexible approach. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 16.87 GBP | 27.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.85 GBP | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.87 GBP | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.95 GBP | 06.09.2024 |
NAV * | 16.87 GBP | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'459'054 | |
Anteilsklassevermögen *** | 153'264 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.70% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.18% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 Monat | +1.04% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +6.08% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +2.32% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +10.89% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +21.81% |
29.08.2023 - 27.08.2025
29.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +21.91% |
30.08.2022 - 27.08.2025
30.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +25.18% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.97% | |
---|---|---|
iShares Physical Gold ETC | 4.95% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.03% | |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 4.01% | |
Apple Inc | 3.87% | |
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc | 3.75% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 3.51% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 3.44% | |
NVIDIA Corp | 3.35% | |
Microsoft Corp | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.781% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |