GAM Star Global Balanced GBP A

Stammdaten

ISIN IE00B5LJDS93
Valorennummer 12400056
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Global Balanced GBP A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.64 GBP 31.10.2024
Vorheriger Preis * 15.71 GBP 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 15.75 GBP 18.10.2024
52 Wochen Tief * 13.65 GBP 02.11.2023
NAV * 15.64 GBP 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'746'033
Anteilsklassevermögen *** 180'047
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.09% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.47% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +1.76% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.26% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.91% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +15.97% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +17.43% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.23% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +22.15% 04.11.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 14.59%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 7.93%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 6.13%
Amundi Prime USA ETF Dis 6.04%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 5.98%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc 5.04%
iShares Physical Gold ETC 5.02%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist 4.96%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 4.05%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 4.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.781%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)