ISIN | LU0859478934 |
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Numero di valore | 20062611 |
Bloomberg Global ID | BBG00469KNW7 |
Nome del fondo | China Equities I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 446.49 GBP | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 446.94 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 497.28 GBP | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 349.77 GBP | 09.09.2024 |
NAV * | 446.49 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 331'244'843 | |
Attivo della classe *** | 2'329'614 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.13% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.00% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.82% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -9.18% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +7.42% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +9.35% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +8.16% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | -12.00% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -25.54% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.67% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.51% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.58% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.57% | |
Meituan Class B | 5.03% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.70% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.88% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.81% | |
Trip.com Group Ltd | 3.32% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |