Pictet - China Equities I GBP

Dati di base

ISIN LU0859478934
Numero di valore 20062611
Bloomberg Global ID BBG00469KNW7
Nome del fondo Pictet - China Equities I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 529.35 GBP 09.01.2026
Prezzo precedente * 525.83 GBP 08.01.2026
Max 52 settimani * 543.89 GBP 13.11.2025
Min 52 settimani * 414.01 GBP 10.01.2025
NAV * 529.35 GBP 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 383'847'727
Attivo della classe *** 2'422'149
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.22% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.69% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +3.51% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -1.04% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +16.91% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +25.34% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +48.95% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +1.35% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -34.14% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.51%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.14%
China Construction Bank Corp Class H 7.00%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 5.51%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.73%
PDD Holdings Inc ADR 4.68%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.95%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.51%
Trip.com Group Ltd 3.30%
Xiaomi Corp Class B 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)