Pictet - China Equities I GBP

Dati di base

ISIN LU0859478934
Numero di valore 20062611
Bloomberg Global ID BBG00469KNW7
Nome del fondo Pictet - China Equities I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 497.67 GBP 05.09.2025
Prezzo precedente * 490.67 GBP 04.09.2025
Max 52 settimani * 500.95 GBP 02.09.2025
Min 52 settimani * 349.77 GBP 09.09.2024
NAV * 497.67 GBP 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 368'918'789
Attivo della classe *** 2'428'112
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.07% 31.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) +10.20% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +3.93% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +11.35% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +4.34% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +40.93% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +19.41% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +2.20% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni -27.34% 07.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.93%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.99%
China Construction Bank Corp Class H 7.02%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.76%
Xiaomi Corp Class B 5.22%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 4.75%
Trip.com Group Ltd 3.17%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 3.03%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.01%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)