China Equities I GBP

Dati di base

ISIN LU0859478934
Numero di valore 20062611
Bloomberg Global ID BBG00469KNW7
Nome del fondo China Equities I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 441.15 GBP 02.05.2025
Prezzo precedente * 427.98 GBP 30.04.2025
Max 52 settimani * 497.28 GBP 18.03.2025
Min 52 settimani * 349.77 GBP 09.09.2024
NAV * 441.15 GBP 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 324'357'285
Attivo della classe *** 2'303'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.89% 31.12.2024
02.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.11% 31.12.2024
02.05.2025
1 mese -5.54% 02.04.2025
02.05.2025
3 mesi -0.36% 03.02.2025
02.05.2025
6 mesi +2.33% 04.11.2024
02.05.2025
1 anno +4.88% 06.05.2024
02.05.2025
2 anni +3.14% 04.05.2023
02.05.2025
3 anni -8.46% 05.05.2022
02.05.2025
5 anni -18.93% 04.05.2020
02.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.27%
Meituan Class B 5.68%
China Construction Bank Corp Class H 5.39%
Xiaomi Corp Class B 4.46%
BYD Co Ltd Class H 4.31%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 4.16%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.82%
PDD Holdings Inc ADR 3.79%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)