ISIN | LU0859478934 |
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Numero di valore | 20062611 |
Bloomberg Global ID | BBG00469KNW7 |
Nome del fondo | Pictet - China Equities I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 497.67 GBP | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 490.67 GBP | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 500.95 GBP | 02.09.2025 |
Min 52 settimani * | 349.77 GBP | 09.09.2024 |
NAV * | 497.67 GBP | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 368'918'789 | |
Attivo della classe *** | 2'428'112 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.07% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.20% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | +3.93% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +11.35% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +4.34% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +40.93% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +19.41% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +2.20% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | -27.34% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.93% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.99% | |
China Construction Bank Corp Class H | 7.02% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.76% | |
Xiaomi Corp Class B | 5.22% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.75% | |
Trip.com Group Ltd | 3.17% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.03% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.01% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |