China Equities -P dy GBP

Dati di base

ISIN LU0320649493
Numero di valore 3393810
Bloomberg Global ID BBG000S1BT64
Nome del fondo China Equities -P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 341.14 GBP 06.06.2025
Prezzo precedente * 341.49 GBP 05.06.2025
Max 52 settimani * 380.52 GBP 18.03.2025
Min 52 settimani * 273.13 GBP 09.09.2024
NAV * 341.14 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 331'244'843
Attivo della classe *** 452'515
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.82% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.69% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.76% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -9.34% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +5.28% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +6.80% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +4.63% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni -15.48% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -29.48% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.3299
ADDI Date 06.06.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.67%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.51%
Xiaomi Corp Class B 6.58%
China Construction Bank Corp Class H 5.57%
Meituan Class B 5.03%
BYD Co Ltd Class H 4.70%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.88%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.81%
Trip.com Group Ltd 3.32%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)