Pictet - China Equities -P dy GBP

Dati di base

ISIN LU0320649493
Numero di valore 3393810
Bloomberg Global ID BBG000S1BT64
Nome del fondo Pictet - China Equities -P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 406.29 GBP 05.11.2025
Prezzo precedente * 404.09 GBP 04.11.2025
Max 52 settimani * 413.40 GBP 02.10.2025
Min 52 settimani * 315.78 GBP 29.11.2024
NAV * 406.29 GBP 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 400'516'526
Attivo della classe *** 436'810
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.65% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) +14.91% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese -0.93% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +11.18% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +20.01% 06.05.2025
05.11.2025
1 anno +19.81% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +29.57% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +24.56% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni -33.30% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.3299
ADDI Date 05.11.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.79%
China Construction Bank Corp Class H 6.07%
Xiaomi Corp Class B 5.19%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 4.48%
PDD Holdings Inc ADR 4.08%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.02%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.99%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.68%
Trip.com Group Ltd 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)