ISIN | LU0320649493 |
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Numero di valore | 3393810 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1BT64 |
Nome del fondo | Pictet - China Equities -P dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 379.58 GBP | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 374.24 GBP | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 382.10 GBP | 02.09.2025 |
Min 52 settimani * | 273.13 GBP | 09.09.2024 |
NAV * | 379.58 GBP | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 368'918'789 | |
Attivo della classe *** | 389'892 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.52% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.68% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | +3.87% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +11.15% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +3.97% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +37.65% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +15.51% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | -1.83% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | -31.19% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.3299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.09.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.93% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.99% | |
China Construction Bank Corp Class H | 7.02% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.76% | |
Xiaomi Corp Class B | 5.22% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.75% | |
Trip.com Group Ltd | 3.17% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.03% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.01% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |