| ISIN | LU0320649493 |
|---|---|
| Numero di valore | 3393810 |
| Bloomberg Global ID | BBG000S1BT64 |
| Nome del fondo | Pictet - China Equities -P dy GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Greater China |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 400.13 GBP | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 397.46 GBP | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 411.55 GBP | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 315.13 GBP | 10.01.2025 |
| NAV * | 400.13 GBP | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 383'847'727 | |
| Attivo della classe *** | 414'239 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.21% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.68% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +3.45% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -1.21% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +16.50% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +24.47% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +44.46% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | -2.65% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -37.62% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.3299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.51% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.14% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 7.00% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 5.51% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.73% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 4.68% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.95% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 3.51% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.30% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.74% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |