China Equities -R EUR

Dati di base

ISIN LU0255978263
Numero di valore 2564975
Bloomberg Global ID BBG000R8WT58
Nome del fondo China Equities -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 382.22 EUR 06.01.2025
Prezzo precedente * 382.32 EUR 03.01.2025
Max 52 settimani * 403.10 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 300.45 EUR 22.01.2024
NAV * 382.22 EUR 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 388'448'417
Attivo della classe *** 81'581'320
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.12% 31.12.2024
06.01.2025
Performance YTD (in CHF) -1.41% 31.12.2024
06.01.2025
1 mese +1.97% 06.12.2024
06.01.2025
3 mesi -4.10% 08.10.2024
06.01.2025
6 mesi +9.97% 08.07.2024
06.01.2025
1 anno +21.83% 08.01.2024
06.01.2025
2 anni -15.48% 06.01.2023
06.01.2025
3 anni -27.99% 06.01.2022
06.01.2025
5 anni -26.61% 06.01.2020
06.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.2694
ADDI Date 06.01.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.21%
Meituan Class B 7.56%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.29%
China Construction Bank Corp Class H 5.14%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.58%
Trip.com Group Ltd 4.19%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.38%
PDD Holdings Inc ADR 3.28%
BYD Co Ltd Class H 3.09%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.35%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)