| ISIN | LU0255978008 |
|---|---|
| Numero di valore | 2564969 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R8WSM1 |
| Nome del fondo | Pictet - China Equities -I EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Greater China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 604.78 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 602.31 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 620.79 EUR | 02.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 481.44 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 604.78 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 455'916'962 | |
| Attivo della classe *** | 22'400'438 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.93% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +15.75% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | -2.22% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +9.89% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +15.91% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +16.69% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +31.77% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +28.36% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | -27.74% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 15.2356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.97% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.79% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 6.07% | |
| Xiaomi Corp Class B | 5.19% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.48% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 4.08% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.02% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.99% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 3.68% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.04% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |