Pictet - China Equities -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255978008
Numero di valore 2564969
Bloomberg Global ID BBG000R8WSM1
Nome del fondo Pictet - China Equities -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 604.78 EUR 05.11.2025
Prezzo precedente * 602.31 EUR 04.11.2025
Max 52 settimani * 620.79 EUR 02.10.2025
Min 52 settimani * 481.44 EUR 11.04.2025
NAV * 604.78 EUR 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 455'916'962
Attivo della classe *** 22'400'438
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.93% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) +15.75% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese -2.22% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +9.89% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +15.91% 06.05.2025
05.11.2025
1 anno +16.69% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +31.77% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +28.36% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni -27.74% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 15.2356
ADDI Date 05.11.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.79%
China Construction Bank Corp Class H 6.07%
Xiaomi Corp Class B 5.19%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 4.48%
PDD Holdings Inc ADR 4.08%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.02%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.99%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.68%
Trip.com Group Ltd 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)