China Equities -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255978008
Numero di valore 2564969
Bloomberg Global ID BBG000R8WSM1
Nome del fondo China Equities -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 550.83 EUR 18.07.2025
Prezzo precedente * 543.33 EUR 17.07.2025
Max 52 settimani * 594.53 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 414.23 EUR 09.09.2024
NAV * 550.83 EUR 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 397'953'654
Attivo della classe *** 15'457'057
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.50% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) +5.69% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +4.10% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +12.75% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +5.83% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +19.60% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +18.40% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni -10.11% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni -25.47% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 15.2356
ADDI Date 18.07.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.68%
China Construction Bank Corp Class H 7.03%
Xiaomi Corp Class B 6.89%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.03%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 4.19%
Meituan Class B 3.72%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.48%
Trip.com Group Ltd 2.99%
BYD Co Ltd Class H 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)