ISIN | LU0255978008 |
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Numero di valore | 2564969 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8WSM1 |
Nome del fondo | China Equities -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 539.36 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 534.82 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 594.53 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 414.23 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 539.36 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 393'478'886 | |
Attivo della classe *** | 15'208'795 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.28% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.71% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +2.75% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -5.06% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +4.57% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +12.75% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +15.77% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | -15.78% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -22.12% |
26.06.2020 - 25.06.2025
26.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.2356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.06.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.51% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.07% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.65% | |
China Construction Bank Corp Class H | 6.22% | |
Meituan Class B | 5.12% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.21% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.00% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.63% | |
Trip.com Group Ltd | 3.37% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |