ISIN | LU0255978008 |
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Numero di valore | 2564969 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8WSM1 |
Nome del fondo | China Equities -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 557.68 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 560.53 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 594.53 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 414.23 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 557.68 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 425'533'291 | |
Attivo della classe *** | 17'777'386 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.82% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.40% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -2.00% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +9.15% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +4.89% |
08.10.2024 - 02.04.2025
08.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +23.70% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +5.03% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -7.51% |
06.04.2022 - 02.04.2025
06.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -6.62% |
06.04.2020 - 02.04.2025
06.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.2356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.35% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.29% | |
Meituan Class B | 5.98% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.23% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.77% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 4.21% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.13% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.84% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.69% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |