ISIN | LU0255978008 |
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Numero di valore | 2564969 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8WSM1 |
Nome del fondo | China Equities -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 550.83 EUR | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 543.33 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 594.53 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 414.23 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 550.83 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 397'953'654 | |
Attivo della classe *** | 15'457'057 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.50% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.69% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +4.10% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +12.75% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +5.83% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +19.60% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +18.40% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | -10.11% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | -25.47% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.2356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.07.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.23% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.68% | |
China Construction Bank Corp Class H | 7.03% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.89% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.03% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.19% | |
Meituan Class B | 3.72% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.48% | |
Trip.com Group Ltd | 2.99% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |