ISIN | LU0615763801 |
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Valorennummer | 12806735 |
Bloomberg Global ID | UBSCC48 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ weltweit. Der Subfonds ist für Anleger geeignet, die von der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes profitieren, dabei aber nicht auf ein gewisses Sicherheitsniveau verzichten möchten, das bei einer Wandelanleihe durch den so genannten Bond- Floor gegeben ist. Der Subfonds darf dabei insgesamt höchstens ein Drittel seines Vermögens in oben genannte Wertpapiere investieren, die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben oder abgesichert werden bzw. von Kreditnehmern, die einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten durchführen, oder die Instrumente begeben, die mit einem Kreditrisiko in Bezug auf Schwellenmärkte verbunden sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.61 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 166.60 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 169.39 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 152.87 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 167.61 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | 167.61 CHF | 26.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 167.61 CHF | 26.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'713'741'337 | |
Anteilsklassevermögen *** | 97'823'351 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.63% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +0.80% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +0.94% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +1.42% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +5.91% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +12.60% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -12.12% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +18.67% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.47% | |
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Palo Alto Networks Inc 0.375% | 1.46% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 1.44% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.35% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 1.23% | |
ON Semiconductor Corp. 0% | 1.19% | |
Western Digital Corp. 3% | 1.14% | |
Wolfspeed Inc. 1.875% | 1.11% | |
SBI Holdings Inc 0% | 1.07% | |
Wayfair Inc 3.5% | 1.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |