UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0358423738
Valorennummer 3933775
Bloomberg Global ID UBSCNBP LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ weltweit. Der Subfonds ist für Anleger geeignet, die von der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes profitieren, dabei aber nicht auf ein gewisses Sicherheitsniveau verzichten möchten, das bei einer Wandelanleihe durch den so genannten Bond- Floor gegeben ist. Der Subfonds darf dabei insgesamt höchstens ein Drittel seines Vermögens in oben genannte Wertpapiere investieren, die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben oder abgesichert werden bzw. von Kreditnehmern, die einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten durchführen, oder die Instrumente begeben, die mit einem Kreditrisiko in Bezug auf Schwellenmärkte verbunden sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 231.14 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 232.24 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 232.71 EUR 08.11.2024
52 Wochen Tief * 210.43 EUR 16.11.2023
NAV * 231.14 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis * 231.90 EUR 14.11.2024
Rücknahmepreis * 231.90 EUR 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'241'139'332
Anteilsklassevermögen *** 241'466'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.47% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.46% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.23% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +3.54% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +3.05% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +10.10% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +15.14% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -9.04% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +22.41% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.56%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 1.51%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.33%
BNP Paribas Issuance BV 0% 1.23%
Western Digital Corp. 3% 1.23%
ON Semiconductor Corp. 0% 1.14%
Goldman Sachs International 0% 1.12%
CNX Resources Corporation 2.25% 1.10%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 1.08%
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)