ISIN | LU0248320821 |
---|---|
Numero di valore | 2481334 |
Bloomberg Global ID | BBG000R24GT4 |
Nome del fondo | Pictet-Health -HR EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.59 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 187.28 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 208.95 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 166.70 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 187.59 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 418'207'770 | |
Attivo della classe *** | 41'497'697 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.02% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.52% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.92% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +3.07% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -2.69% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | -3.28% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +1.23% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +3.44% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -4.37% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.7217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.05% | |
---|---|---|
Intuitive Surgical Inc | 5.36% | |
Lonza Group Ltd | 5.17% | |
Eli Lilly and Co | 4.73% | |
Haleon PLC | 4.13% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.89% | |
Steris PLC | 3.83% | |
Planet Fitness Inc Class A | 3.59% | |
AstraZeneca PLC | 3.49% | |
Lululemon Athletica Inc | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.76% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |