Pictet-Health -HR EUR

Dati di base

ISIN LU0248320821
Numero di valore 2481334
Bloomberg Global ID BBG000R24GT4
Nome del fondo Pictet-Health -HR EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.63 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 181.14 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 206.73 EUR 07.02.2025
Min 52 settimani * 166.70 EUR 07.04.2025
NAV * 182.63 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 372'995'097
Attivo della classe *** 37'752'903
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.58% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.15% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +1.52% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi -2.64% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +0.34% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno -9.19% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +7.32% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +10.07% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni -9.89% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.7217
ADDI Date 03.10.2025

10 posizioni principali ***

Boston Scientific Corp 7.35%
Lonza Group Ltd 5.46%
Danaher Corp 4.97%
Intuitive Surgical Inc 4.78%
Garmin Ltd 4.51%
AstraZeneca PLC 4.01%
Steris PLC 3.98%
Eli Lilly and Co 3.92%
Planet Fitness Inc Class A 3.80%
Haleon PLC 3.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.76%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)