Pictet-Health -HP EUR

Dati di base

ISIN LU0248320664
Numero di valore 2481332
Bloomberg Global ID BBG000R3SFY2
Nome del fondo Pictet-Health -HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.49 EUR 08.09.2025
Prezzo precedente * 210.86 EUR 05.09.2025
Max 52 settimani * 237.55 EUR 07.02.2025
Min 52 settimani * 191.77 EUR 07.04.2025
NAV * 209.49 EUR 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 394'886'967
Attivo della classe *** 8'914'903
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.68% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.20% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +3.60% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi -3.46% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi -4.01% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno -10.86% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +2.63% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +3.54% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni -5.35% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.965
ADDI Date 08.09.2025

10 posizioni principali ***

Boston Scientific Corp 7.40%
Lonza Group Ltd 5.49%
Eli Lilly and Co 4.99%
Intuitive Surgical Inc 4.91%
Danaher Corp 4.82%
Garmin Ltd 4.13%
Planet Fitness Inc Class A 4.01%
AstraZeneca PLC 3.82%
Steris PLC 3.72%
Haleon PLC 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.06%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)