ISIN | LU0188500879 |
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Numero di valore | 1812184 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q3KXC6 |
Nome del fondo | Pictet-Health -I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 399.71 USD | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 402.23 USD | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 444.11 USD | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 360.53 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 399.71 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 462'212'897 | |
Attivo della classe *** | 22'841'416 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.42% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -15.13% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +3.94% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | -2.56% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | -2.29% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | -7.97% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +9.16% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +14.82% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +10.51% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.5148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.09.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.40% | |
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Lonza Group Ltd | 5.49% | |
Eli Lilly and Co | 4.99% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.91% | |
Danaher Corp | 4.82% | |
Garmin Ltd | 4.13% | |
Planet Fitness Inc Class A | 4.01% | |
AstraZeneca PLC | 3.82% | |
Steris PLC | 3.72% | |
Haleon PLC | 3.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.12% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |