Pictet-Health -HI EUR

Dati di base

ISIN LU0328682231
Numero di valore 3505976
Bloomberg Global ID BBG000RHQJT1
Nome del fondo Pictet-Health -HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 221.20 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 220.82 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 243.11 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 195.82 EUR 07.04.2025
NAV * 221.20 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 418'207'770
Attivo della classe *** 5'674'037
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.24% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.74% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.06% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +3.48% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -1.92% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -1.72% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +4.52% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +8.51% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +3.57% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.0234
ADDI Date 03.07.2025

10 posizioni principali ***

Boston Scientific Corp 7.05%
Intuitive Surgical Inc 5.36%
Lonza Group Ltd 5.17%
Eli Lilly and Co 4.73%
Haleon PLC 4.13%
Novo Nordisk AS Class B 3.89%
Steris PLC 3.83%
Planet Fitness Inc Class A 3.59%
AstraZeneca PLC 3.49%
Lululemon Athletica Inc 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.17%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)