| ISIN | LU0255978776 |
|---|---|
| Numero di valore | 2564981 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R8S8N9 |
| Nome del fondo | Pictet - Longevity -P EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Health Care |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 287.46 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 287.13 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 361.56 EUR | 07.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 274.69 EUR | 29.09.2025 |
| NAV * | 287.46 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 449'467'945 | |
| Attivo della classe *** | 23'423'501 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -14.80% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -15.57% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | -0.60% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +2.10% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | -2.25% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | -14.79% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | -5.11% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | -0.11% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +5.37% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.8522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.04% | |
|---|---|---|
| Intuit Inc | 4.82% | |
| Microsoft Corp | 4.34% | |
| SAP SE | 4.31% | |
| Intuitive Surgical Inc | 4.22% | |
| AstraZeneca PLC | 4.17% | |
| Welltower Inc | 3.92% | |
| ServiceNow Inc | 3.68% | |
| Eli Lilly and Co | 3.52% | |
| Boston Scientific Corp | 3.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.01% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.99% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |