Pictet - Longevity -P EUR

Dati di base

ISIN LU0255978776
Numero di valore 2564981
Bloomberg Global ID BBG000R8S8N9
Nome del fondo Pictet - Longevity -P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 287.46 EUR 19.12.2025
Prezzo precedente * 287.13 EUR 18.12.2025
Max 52 settimani * 361.56 EUR 07.02.2025
Min 52 settimani * 274.69 EUR 29.09.2025
NAV * 287.46 EUR 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 449'467'945
Attivo della classe *** 23'423'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.80% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) -15.57% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese -0.60% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +2.10% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi -2.25% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno -14.79% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni -5.11% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni -0.11% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +5.37% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.8522
ADDI Date 19.12.2025

10 posizioni principali ***

Thermo Fisher Scientific Inc 5.04%
Intuit Inc 4.82%
Microsoft Corp 4.34%
SAP SE 4.31%
Intuitive Surgical Inc 4.22%
AstraZeneca PLC 4.17%
Welltower Inc 3.92%
ServiceNow Inc 3.68%
Eli Lilly and Co 3.52%
Boston Scientific Corp 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.01%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)