Pictet-Health -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255978693
Numero di valore 2564980
Bloomberg Global ID BBG000R8S859
Nome del fondo Pictet-Health -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 337.56 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 338.04 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 427.46 EUR 07.02.2025
Min 52 settimani * 326.70 EUR 09.04.2025
NAV * 337.56 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 429'680'309
Attivo della classe *** 116'493'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.30% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -16.48% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -10.05% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -18.15% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -14.52% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -9.90% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -3.43% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -8.15% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +13.72% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.0962
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

Boston Scientific Corp 7.30%
Eli Lilly and Co 5.54%
Intuitive Surgical Inc 5.04%
Lonza Group Ltd 4.59%
UnitedHealth Group Inc 4.24%
Garmin Ltd 4.20%
Steris PLC 3.71%
AstraZeneca PLC 3.68%
Novo Nordisk AS Class B 3.58%
Agilent Technologies Inc 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.118%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)