Pictet-Health -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255978693
Numero di valore 2564980
Bloomberg Global ID BBG000R8S859
Nome del fondo Pictet-Health -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 354.81 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 358.15 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 427.46 EUR 07.02.2025
Min 52 settimani * 326.70 EUR 09.04.2025
NAV * 354.81 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 427'981'446
Attivo della classe *** 118'798'005
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.97% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -11.48% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese -0.75% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -10.21% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -12.87% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -6.32% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +1.26% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +5.16% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +14.92% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.0962
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

Boston Scientific Corp 6.90%
Eli Lilly and Co 5.76%
Lonza Group Ltd 5.35%
Intuitive Surgical Inc 5.01%
Haleon PLC 3.73%
Steris PLC 3.51%
UnitedHealth Group Inc 3.48%
AstraZeneca PLC 3.47%
Novo Nordisk AS Class B 3.33%
Planet Fitness Inc Class A 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.118%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)