Pictet - Longevity -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255978693
Numero di valore 2564980
Bloomberg Global ID BBG000R8S859
Nome del fondo Pictet - Longevity -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 328.70 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 336.30 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 427.46 EUR 07.02.2025
Min 52 settimani * 326.63 EUR 29.09.2025
NAV * 328.70 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 442'402'024
Attivo della classe *** 99'738'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.67% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -4.93% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -4.16% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -5.21% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi -3.14% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -20.36% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni -8.22% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni -2.27% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -0.43% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.0962
ADDI Date 20.01.2026

10 posizioni principali ***

Intuit Inc 5.19%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.09%
SAP SE 4.50%
Microsoft Corp 4.40%
AstraZeneca PLC 4.30%
Intuitive Surgical Inc 4.30%
Eli Lilly and Co 3.62%
Welltower Inc 3.60%
ServiceNow Inc 3.58%
Boston Scientific Corp 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.12%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)