AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0108016568
Numero di valore 1049365
Bloomberg Global ID BBG000BXR9Q7
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale discrezione ed in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - investire da zero fino al 100% degli attivi netti del Comparto in titoli azionari, con la facoltà pertanto di azzerare tale componente a favore di un investimento, anche esclusivo, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, espressi in Euro e nelle principali divise dei Paesi dell’OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.14 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 4.82 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 5.78 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 4.67 EUR 07.04.2025
NAV * 5.14 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'432'119
Attivo della classe *** 43'196'413
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.64% 30.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.40% 30.12.2024
10.04.2025
1 mese -6.49% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -7.23% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -6.56% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -8.51% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +6.88% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +1.60% 12.04.2022
10.04.2025
5 anni +13.81% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.55%
Hitachi Ltd 3.57%
Sony Group Corp 3.38%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.01%
Keyence Corp 2.43%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.19%
Tokyo Electron Ltd 2.15%
Fast Retailing Co Ltd 1.82%
Recruit Holdings Co Ltd 1.54%
Nintendo Co Ltd 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)