| ISIN | LU0108016568 |
|---|---|
| Numero di valore | 1049365 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BXR9Q7 |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale discrezione ed in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - investire da zero fino al 100% degli attivi netti del Comparto in titoli azionari, con la facoltà pertanto di azzerare tale componente a favore di un investimento, anche esclusivo, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, espressi in Euro e nelle principali divise dei Paesi dell’OCSE. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 5.90 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 5.81 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 6.02 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 4.67 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 5.90 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 64'098'072 | |
| Attivo della classe *** | 42'806'369 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.85% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.91% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -0.84% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +3.47% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +7.17% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +7.27% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +15.34% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +18.38% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +2.73% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 3.59% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.43% | |
| Sony Group Corp | 3.36% | |
| Tokyo Electron Ltd | 3.06% | |
| Hitachi Ltd | 2.87% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.15% | |
| Keyence Corp | 2.07% | |
| SoftBank Group Corp | 1.90% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.84% | |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.15% |
| Ongoing Charges *** | 4.11% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |