ISIN | IE00B6YX5M31 |
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Numero di valore | 13975758 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento, a tasso fisso e denominate in euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 51.53 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 51.51 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 52.95 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 settimani * | 49.95 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 51.53 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 625'894'075 | |
Attivo della classe *** | 562'351'301 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.76% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.02% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.14% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -1.49% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -0.64% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +0.83% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +4.02% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +6.22% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | -6.56% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. | 0.97% | |
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Grifols S.A. | 0.61% | |
Opal Bidco SAS | 0.57% | |
Softbank Group Corp. | 0.54% | |
Verisure Holding AB (publ) | 0.54% | |
Zegona Finance PLC | 0.54% | |
Verisure Midholding AB (publ) | 0.52% | |
Mundys S.p.A | 0.50% | |
Tk Elevator Midco GmbH | 0.50% | |
Flora Food Management BV | 0.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |