ISIN | IE00B6YX5M31 |
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Numero di valore | 13975758 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento, a tasso fisso e denominate in euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 51.33 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 51.27 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 52.80 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 50.22 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 51.33 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 629'204'885 | |
Attivo della classe *** | 572'586'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.14% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.12% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -2.18% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.42% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.68% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +3.54% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -5.06% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +6.05% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. | 1.01% | |
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Zegona Finance PLC | 0.62% | |
Grifols S.A. | 0.59% | |
Verisure Holding AB (publ) | 0.56% | |
Renault S.A. | 0.54% | |
Telecom Italia S.p.A. | 0.50% | |
Tk Elevator Midco GmbH | 0.49% | |
Forvia SE | 0.48% | |
Organon & Co | 0.47% | |
Verisure Midholding AB (publ) | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.40% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |