ISIN | IE00B6YX5M31 |
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Valorennummer | 13975758 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond ETF ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende hochrentierliche Unternehmensanleihen. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index so genau wie möglich nachzubilden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 52.01 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 51.97 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 52.52 EUR | 29.01.2024 |
52 Wochen Tief * | 50.17 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 52.01 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 583'339'036 | |
Anteilsklassevermögen *** | 583'339'036 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.49% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.26% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.77% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +2.48% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +1.56% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +3.91% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +5.71% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -9.17% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -9.00% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. | 0.96% | |
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Zegona Finance PLC | 0.56% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 0.53% | |
Grifols S.A. | 0.52% | |
Organon & Co | 0.51% | |
Verisure Midholding AB (publ) | 0.50% | |
Verisure Holding AB (publ) | 0.49% | |
Vertical Midco GmbH | 0.48% | |
Telecom Italia S.p.A. | 0.47% | |
Renault S.A. | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.40% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |