ISIN | IE00B6YX5M31 |
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Valorennummer | 13975758 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond ETF ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende hochrentierliche Unternehmensanleihen. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index so genau wie möglich nachzubilden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 51.98 EUR | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 51.96 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 52.80 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 49.95 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 51.98 EUR | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 623'109'776 | |
Anteilsklassevermögen *** | 565'629'745 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.91% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.43% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +2.25% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +0.51% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | -0.11% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +1.19% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +4.30% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +0.86% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +1.56% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. | 1.07% | |
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Zegona Finance PLC | 0.59% | |
Verisure Holding AB (publ) | 0.56% | |
Softbank Group Corp. | 0.56% | |
Grifols S.A. | 0.55% | |
Telecom Italia S.p.A. | 0.55% | |
Mundys S.p.A | 0.54% | |
Verisure Midholding AB (publ) | 0.53% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 0.52% | |
Tk Elevator Midco GmbH | 0.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.40% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |