SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00B6YX5M31
Valorennummer 13975758
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel des SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond ETF ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende hochrentierliche Unternehmensanleihen. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index so genau wie möglich nachzubilden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 51.33 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 51.27 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 52.80 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 50.22 EUR 05.08.2024
NAV * 51.33 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 629'204'885
Anteilsklassevermögen *** 572'586'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.14% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.39% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.12% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -2.18% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.42% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +0.68% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +3.54% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -5.06% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +6.05% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lorca Telecom Bondco S.A.U. 1.01%
Zegona Finance PLC 0.62%
Grifols S.A. 0.59%
Verisure Holding AB (publ) 0.56%
Renault S.A. 0.54%
Telecom Italia S.p.A. 0.50%
Tk Elevator Midco GmbH 0.49%
Forvia SE 0.48%
Organon & Co 0.47%
Verisure Midholding AB (publ) 0.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)