ISIN | CH0016431766 |
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Numero di valore | 1643176 |
Bloomberg Global ID | BBG000D9JSR4 |
Nome del fondo | PCH-CHF Bonds Tracker -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'020.23 CHF | 26.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'015.99 CHF | 25.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'022.98 CHF | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 982.53 CHF | 14.03.2025 |
NAV * | 1'020.23 CHF | 26.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'589'713'790 | |
Attivo della classe *** | 39'276'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
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1 mese | +0.49% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mesi | +1.03% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mesi | +3.27% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 anno | +1.17% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 anni | +7.70% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 anni | +11.34% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 anni | -5.48% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.98% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |