PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -P dy

Dati di base

ISIN CH0016431642
Numero di valore 1643164
Bloomberg Global ID BBG000BQ4068
Nome del fondo PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 780.73 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 782.20 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 782.20 CHF 06.11.2024
Min 52 settimani * 754.85 CHF 01.12.2023
NAV * 780.73 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 639'199'005
Attivo della classe *** 33'008'331
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.85% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.26% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.95% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.98% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +2.96% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +5.95% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -0.22% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -1.04% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.65%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.56%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.39%
Clariant AG 2.375% 1.29%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% 1.28%
Eurofima 3% 1.24%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 1.21%
AMAG Leasing AG 2.73% 1.01%
Lloyds Banking Group PLC 2.745% 0.98%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.262%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)