PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -P dy

Dati di base

ISIN CH0016431642
Numero di valore 1643164
Bloomberg Global ID BBG000BQ4068
Nome del fondo PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 774.92 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 775.22 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 784.13 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 763.07 CHF 23.05.2024
NAV * 774.92 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 723'404'984
Attivo della classe *** 35'702'641
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.09% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.05% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.05% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.36% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +1.33% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +4.52% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +2.93% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +0.73% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 2.03%
Clariant AG 2.375% 1.39%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.34%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% 1.23%
AMAG Leasing AG 2.73% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% 1.11%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 1.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.06%
Banque Cantonale de Fribourg 1.9% 0.95%
Lloyds Banking Group PLC 2.745% 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.26%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)