ISIN | CH0016431642 |
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Numero di valore | 1643164 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQ4068 |
Nome del fondo | PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 783.03 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 782.74 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 783.03 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 754.85 CHF | 01.12.2023 |
NAV * | 783.03 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 639'199'005 | |
Attivo della classe *** | 33'008'331 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.15% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +0.26% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.95% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.28% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +3.13% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +5.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.14% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -1.06% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.65% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.56% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.39% | |
Clariant AG 2.375% | 1.29% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 1.28% | |
Eurofima 3% | 1.24% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 1.21% | |
AMAG Leasing AG 2.73% | 1.01% | |
Lloyds Banking Group PLC 2.745% | 0.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.262% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |