ISIN | CH0016431642 |
---|---|
Numero di valore | 1643164 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQ4068 |
Nome del fondo | PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 774.92 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 775.22 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 784.13 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 763.07 CHF | 23.05.2024 |
NAV * | 774.92 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 723'404'984 | |
Attivo della classe *** | 35'702'641 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.09% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.05% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.05% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.36% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +1.33% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +4.52% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +2.93% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +0.73% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.03% | |
---|---|---|
Clariant AG 2.375% | 1.39% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.34% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 1.23% | |
AMAG Leasing AG 2.73% | 1.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% | 1.11% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 1.08% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.06% | |
Banque Cantonale de Fribourg 1.9% | 0.95% | |
Lloyds Banking Group PLC 2.745% | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.26% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |