ISIN | CH0016431642 |
---|---|
Valorennummer | 1643164 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQ4068 |
Fondsname | PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer durchschnittlichen Laufzeit von nicht mehr als drei Jahren. Ziel ist es, einen höheren Ertrag als mit kurzfristigen Geldmarktanlagen zu erreichen und das Kapital mittelfristig zu erhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 775.42 CHF | 18.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 775.94 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 777.51 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 751.07 CHF | 20.09.2023 |
NAV * | 775.42 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 608'275'797 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'453'775 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.15% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.01% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +1.22% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +1.74% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +3.21% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +5.97% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -1.12% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -2.03% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.52% | |
---|---|---|
Eurofima 3% | 1.73% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.72% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 1.37% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 1.33% | |
Clariant AG 2.375% | 1.33% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 1.16% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 1.11% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.08% | |
AMAG Leasing AG 2.73% | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 0.262% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |