ISIN | CH0016431642 |
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Valorennummer | 1643164 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQ4068 |
Fondsname | PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer durchschnittlichen Laufzeit von nicht mehr als drei Jahren. Ziel ist es, einen höheren Ertrag als mit kurzfristigen Geldmarktanlagen zu erreichen und das Kapital mittelfristig zu erhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 785.28 CHF | 18.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 783.89 CHF | 15.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 786.58 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 768.85 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 785.28 CHF | 18.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 654'846'223 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'247'662 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
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1 Monat | +0.34% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 Monate | +0.70% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 Monate | +1.59% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 Jahr | +1.28% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 Jahre | +4.24% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 Jahre | +5.98% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 Jahre | -0.13% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 2.65% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.64% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.38% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.38% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.35% | |
Clariant AG 2.375% | 1.25% | |
AMAG Leasing AG 2.73% | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% | 1.00% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 0.96% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |