PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -I dy

Dati di base

ISIN CH0016426881
Numero di valore 1642688
Bloomberg Global ID BBG000BQ3Z62
Nome del fondo PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 773.00 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 773.30 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 782.64 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 761.24 CHF 23.05.2024
NAV * 773.00 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 723'404'984
Attivo della classe *** 192'024'737
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.07% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.04% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.03% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.40% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +1.33% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +4.51% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +2.86% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +0.64% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 2.03%
Clariant AG 2.375% 1.39%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.34%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% 1.23%
AMAG Leasing AG 2.73% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% 1.11%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 1.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.06%
Banque Cantonale de Fribourg 1.9% 0.95%
Lloyds Banking Group PLC 2.745% 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)