PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -I dy

Dati di base

ISIN CH0016426881
Numero di valore 1642688
Bloomberg Global ID BBG000BQ3Z62
Nome del fondo PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 780.40 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 778.99 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 782.64 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 766.90 CHF 12.03.2025
NAV * 780.40 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 649'238'293
Attivo della classe *** 191'027'392
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.28% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.80% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +0.93% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +1.66% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +4.78% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +5.53% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -0.25% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 2.67%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.44%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.40%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.39%
Clariant AG 2.375% 1.27%
AMAG Leasing AG 2.73% 1.04%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% 1.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 0.96%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)