ISIN | CH0016426881 |
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Numero di valore | 1642688 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQ3Z62 |
Nome del fondo | PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 778.64 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 777.95 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 782.64 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 761.24 CHF | 23.05.2024 |
NAV * | 778.64 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 725'035'394 | |
Attivo della classe *** | 192'990'505 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.66% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +0.57% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +0.75% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -0.13% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +1.94% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +4.09% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +4.03% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +1.04% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 2.70% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.73% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.41% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.41% | |
Clariant AG 2.375% | 1.28% | |
AMAG Leasing AG 2.73% | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 0.97% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |