PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -I dy

Stammdaten

ISIN CH0016426881
Valorennummer 1642688
Bloomberg Global ID BBG000BQ3Z62
Fondsname PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erstklassige Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer durchschnittlichen Laufzeit von nicht mehr als drei Jahren. Ziel ist es, einen höheren Ertrag als mit kurzfristigen Geldmarktanlagen zu erreichen und das Kapital mittelfristig zu erhalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 774.22 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 773.00 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 782.64 CHF 25.11.2024
52 Wochen Tief * 761.24 CHF 23.05.2024
NAV * 774.22 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 723'404'984
Anteilsklassevermögen *** 192'024'737
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.12% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.13% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.47% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.48% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +4.68% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +3.02% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +0.83% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 2.03%
Clariant AG 2.375% 1.39%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.34%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% 1.23%
AMAG Leasing AG 2.73% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% 1.11%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 1.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.06%
Banque Cantonale de Fribourg 1.9% 0.95%
Lloyds Banking Group PLC 2.745% 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)