ISIN | CH0016426881 |
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Valorennummer | 1642688 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQ3Z62 |
Fondsname | PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer durchschnittlichen Laufzeit von nicht mehr als drei Jahren. Ziel ist es, einen höheren Ertrag als mit kurzfristigen Geldmarktanlagen zu erreichen und das Kapital mittelfristig zu erhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 782.52 CHF | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 783.61 CHF | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 784.92 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 766.90 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 782.52 CHF | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 676'839'104 | |
Anteilsklassevermögen *** | 189'963'341 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +0.37% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +1.85% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +1.21% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +4.26% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +6.47% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | -0.05% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 2.62% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.44% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.42% | |
Clariant AG 2.375% | 1.30% | |
AMAG Leasing AG 2.73% | 1.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% | 1.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.96% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |