PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -J dy

Dati di base

ISIN CH0043546859
Numero di valore 4354685
Bloomberg Global ID BBG000T8P7V3
Nome del fondo PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 779.50 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 778.81 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 783.60 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 762.09 CHF 23.05.2024
NAV * 779.50 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 725'035'394
Attivo della classe *** 266'034'127
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.67% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +0.57% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +0.75% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi -0.15% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +1.94% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +4.08% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +4.11% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +1.11% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 2.70%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.73%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.41%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.41%
Clariant AG 2.375% 1.28%
AMAG Leasing AG 2.73% 1.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 0.97%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.14%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)