CEAMS QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND CHF - B

Dati di base

ISIN LU0199667808
Numero di valore 1934611
Bloomberg Global ID BBG000QC7MX2
Nome del fondo CEAMS QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND CHF - B
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Svizzera
Telefono: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Si rivolge a investitori orientati sul lungo termine e in grado di sostenere un rischio corrispondente, che desiderano investire in maniera mirata in un portafoglio costituito da azioni svizzere di qualità e caratterizzato da una gestione attiva. Il fondo investe principalmente in azioni di imprese svizzere con valutazioni interessanti che ricoprono un ruolo leader dal punto di vista qualitativo per quanto riguarda la capacità finanziaria, il posizionamento sul mercato, il modello aziendale e la g
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 295.01 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 293.01 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 312.74 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 251.45 CHF 13.11.2023
NAV * 295.01 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'480'762
Attivo della classe *** 16'895'600
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.13% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -3.58% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi -0.84% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -0.44% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +17.32% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +7.73% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -14.58% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +18.10% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 6.36%
Roche Holding AG 6.14%
Nestle SA 5.92%
Straumann Holding AG 5.29%
Partners Group Holding AG 5.03%
Sonova Holding AG 5.01%
Sika AG 4.87%
Belimo Holding AG 4.82%
Givaudan SA 4.79%
Geberit AG 4.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.76%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)