ISIN | LU0199667808 |
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Numero di valore | 1934611 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7MX2 |
Nome del fondo | CEAMS QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND CHF - B |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Si rivolge a investitori orientati sul lungo termine e in grado di sostenere un rischio corrispondente, che desiderano investire in maniera mirata in un portafoglio costituito da azioni svizzere di qualità e caratterizzato da una gestione attiva. Il fondo investe principalmente in azioni di imprese svizzere con valutazioni interessanti che ricoprono un ruolo leader dal punto di vista qualitativo per quanto riguarda la capacità finanziaria, il posizionamento sul mercato, il modello aziendale e la g |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 285.02 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 284.80 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 312.74 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 260.45 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 285.02 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'480'762 | |
Attivo della classe *** | 16'895'600 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -5.98% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -6.67% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -4.95% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +9.27% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.43% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -17.55% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +13.78% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.66% | |
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Novartis AG Registered Shares | 6.54% | |
Roche Holding AG | 6.48% | |
Holcim Ltd | 5.06% | |
Partners Group Holding AG | 5.04% | |
Lonza Group Ltd | 5.01% | |
Geberit AG | 4.97% | |
ABB Ltd | 4.93% | |
Sonova Holding AG | 4.90% | |
Belimo Holding AG | 4.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.53% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |