ISIN | LU0199667808 |
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Numero di valore | 1934611 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7MX2 |
Nome del fondo | CEAMS QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND CHF - B |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Si rivolge a investitori orientati sul lungo termine e in grado di sostenere un rischio corrispondente, che desiderano investire in maniera mirata in un portafoglio costituito da azioni svizzere di qualità e caratterizzato da una gestione attiva. Il fondo investe principalmente in azioni di imprese svizzere con valutazioni interessanti che ricoprono un ruolo leader dal punto di vista qualitativo per quanto riguarda la capacità finanziaria, il posizionamento sul mercato, il modello aziendale e la g |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 295.01 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 293.01 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 312.74 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 251.45 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 295.01 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'480'762 | |
Attivo della classe *** | 16'895'600 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.13% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | -3.58% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | -0.84% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | -0.44% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +17.32% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +7.73% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -14.58% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +18.10% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.36% | |
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Roche Holding AG | 6.14% | |
Nestle SA | 5.92% | |
Straumann Holding AG | 5.29% | |
Partners Group Holding AG | 5.03% | |
Sonova Holding AG | 5.01% | |
Sika AG | 4.87% | |
Belimo Holding AG | 4.82% | |
Givaudan SA | 4.79% | |
Geberit AG | 4.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.76% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |