| ISIN | LU0159202463 |
|---|---|
| Numero di valore | 1520812 |
| Bloomberg Global ID | BBG000NT18M7 |
| Nome del fondo | LO Funds - Convertible Bond P D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Convertibles |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 19.64 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 19.70 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 20.05 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 16.95 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 19.64 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 809'995'982 | |
| Attivo della classe *** | 4'453'728 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.47% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.44% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.59% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -1.63% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +5.99% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +12.77% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +20.17% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +22.35% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +1.01% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp 4.125% | 3.12% | |
|---|---|---|
| Delivery Hero SE 1.5% | 2.81% | |
| Southern Co. 4.5% | 2.61% | |
| Baidu Inc. 0% | 2.35% | |
| Cms Flex Call 60.5 Jan26 | 1.46% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | 1.46% | |
| Southern Co. 3.875% | 1.44% | |
| Coinbase Global Inc 0.25% | 1.40% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 1.39% | |
| Akamai Technologies, Inc. 0.25% | 1.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.65% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.66% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |