ISIN | LU0159202463 |
---|---|
No. de valeur | 1520812 |
Bloomberg Global ID | BBG000NT18M7 |
Nom de fond | LO Funds - Convertible Bond P D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Obligations convertibles, bons de souscription d'actions et actions privilégiées convertibles libellés en diverses monnaies avec couverture contre les fluctuations monétaires à raison de 90% au minimum de la valeur d´actif net du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.83 EUR | 18.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 18.77 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 18.83 EUR | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 16.32 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 18.83 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 872'673'830 | |
Actifs de la classe *** | 4'201'164 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.28% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.51% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +2.74% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +8.02% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +7.30% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +12.43% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +15.06% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +18.84% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +7.43% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Duke Energy Corp 4.125% | 3.06% | |
---|---|---|
Delivery Hero SE 1.5% | 2.82% | |
Baidu Inc. 0% | 2.73% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.66% | |
Southern Co. 4.5% | 2.51% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.27% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.85% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.71% | |
Southern Co. 3.875% | 1.66% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.65% |
---|---|
Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |