ISIN | LU0866416232 |
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Numero di valore | 20281663 |
Bloomberg Global ID | BBG0046YL4B6 |
Nome del fondo | LO Funds - Convertible Bond M D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.82 EUR | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.73 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 19.82 EUR | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 17.37 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 19.82 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 787'455'631 | |
Attivo della classe *** | 4'855'450 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.84% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.35% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +1.90% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +3.22% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +6.35% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +12.34% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +16.48% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +18.61% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +13.00% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Duke Energy Corp 4.125% | 3.17% | |
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Delivery Hero SE 1.5% | 2.87% | |
Baidu Inc. 0% | 2.77% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.75% | |
Southern Co. 4.5% | 2.60% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.02% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.85% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 1.77% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.75% | |
Southern Co. 3.875% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |