UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE000N70F6V6
Valorennummer 147594235
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI India Net Total Return Index (USD)).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.97 USD 22.12.2025
Vorheriger Preis * 9.93 USD 19.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.08 USD 20.11.2025
52 Wochen Tief * 9.70 USD 16.12.2025
NAV * 9.97 USD 22.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'998'800
Anteilsklassevermögen *** 1'998'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.71% 24.11.2025
22.12.2025
3 Monate -0.82% 17.11.2025
22.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Msciustrs Trs Usd R F .00000 Trs Usd L 99.60%
Apple Inc 6.08%
NVIDIA Corp 5.82%
Microsoft Corp 5.32%
Alphabet Inc Class A 4.65%
Tesla Inc 4.11%
Intesa Sanpaolo 3.95%
Amazon.com Inc 3.82%
Enel SpA 2.99%
Broadcom Inc 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)