Redwheel China Equity Fund B USD

Dati di base

ISIN LU2091517313
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel China Equity Fund B USD
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in Chinese equity securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.99 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 129.46 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 136.98 USD 09.10.2025
Min 52 settimani * 88.01 USD 13.01.2025
NAV * 127.99 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'913'664
Attivo della classe *** 6'115
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.66% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.97% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +4.02% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi -6.56% 09.10.2025
07.01.2026
6 mesi +24.92% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +39.65% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +53.80% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +1.90% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -28.62% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 8.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.65%
Tencent Holdings Ltd 8.31%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 6.76%
Zijin Gold International Co Ltd 4.65%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A 4.64%
Shandong Hualu-hengsheng Chemical Co Ltd Class A 4.51%
PDD Holdings Inc ADR 4.01%
Meituan Class B 4.01%
Horizon Robotics Class B 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.33%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)