| ISIN | LU2091517313 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Redwheel China Equity Fund B USD |
| Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Offerente del fondo | Redwheel |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in Chinese equity securities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 127.99 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 129.46 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 136.98 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.01 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 127.99 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'913'664 | |
| Attivo della classe *** | 6'115 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.66% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.97% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +4.02% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | -6.56% |
09.10.2025 - 07.01.2026
09.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +24.92% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +39.65% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +53.80% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +1.90% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | -28.62% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 8.98% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.65% | |
| Tencent Holdings Ltd | 8.31% | |
| Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 6.76% | |
| Zijin Gold International Co Ltd | 4.65% | |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A | 4.64% | |
| Shandong Hualu-hengsheng Chemical Co Ltd Class A | 4.51% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 4.01% | |
| Meituan Class B | 4.01% | |
| Horizon Robotics Class B | 3.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.33% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.33% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |