| ISIN | LU2091517313 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Redwheel China Equity Fund B USD |
| Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Prestataire de fonds | Redwheel |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in Chinese equity securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 127.99 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.46 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 136.98 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.01 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 127.99 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'913'664 | |
| Actifs de la classe *** | 6'115 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.66% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.97% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +4.02% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | -6.56% |
09.10.2025 - 07.01.2026
09.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +24.92% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +39.65% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +53.80% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +1.90% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | -28.62% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 8.98% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.65% | |
| Tencent Holdings Ltd | 8.31% | |
| Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 6.76% | |
| Zijin Gold International Co Ltd | 4.65% | |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A | 4.64% | |
| Shandong Hualu-hengsheng Chemical Co Ltd Class A | 4.51% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 4.01% | |
| Meituan Class B | 4.01% | |
| Horizon Robotics Class B | 3.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.33% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.33% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |