Redwheel China Equity Fund B USD

Détails

ISIN LU2091517313
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel China Equity Fund B USD
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in Chinese equity securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.99 USD 07.01.2026
Prix précédent * 129.46 USD 06.01.2026
Max 52 semaines * 136.98 USD 09.10.2025
Min 52 semaines * 88.01 USD 13.01.2025
NAV * 127.99 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'913'664
Actifs de la classe *** 6'115
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.66% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.97% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +4.02% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois -6.56% 09.10.2025
07.01.2026
6 mois +24.92% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +39.65% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +53.80% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +1.90% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans -28.62% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 8.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.65%
Tencent Holdings Ltd 8.31%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 6.76%
Zijin Gold International Co Ltd 4.65%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A 4.64%
Shandong Hualu-hengsheng Chemical Co Ltd Class A 4.51%
PDD Holdings Inc ADR 4.01%
Meituan Class B 4.01%
Horizon Robotics Class B 3.84%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.33%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)