AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033317147
Numero di valore 3331714
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 439.52 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 440.45 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 440.45 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 312.99 USD 08.04.2025
NAV * 439.52 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 555'958'005
Attivo della classe *** 313'626'998
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.76% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.35% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.56% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +5.04% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +13.32% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +19.41% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +43.93% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +74.51% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +71.17% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.99
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 101.9885
ADDI Date 07.01.2026

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.65%
Alphabet Inc Class C 7.34%
Apple Inc 6.92%
Amazon.com Inc 5.22%
Microsoft Corp 5.21%
Broadcom Inc 3.12%
Eli Lilly and Co 2.99%
JPMorgan Chase & Co 2.72%
iShares Semiconductor ETF 2.14%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)