AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033317147
Numero di valore 3331714
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 430.73 USD 12.12.2025
Prezzo precedente * 436.10 USD 11.12.2025
Max 52 settimani * 436.10 USD 11.12.2025
Min 52 settimani * 312.99 USD 08.04.2025
NAV * 430.73 USD 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 555'641'764
Attivo della classe *** 311'804'449
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.46% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.99% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese -0.69% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +5.07% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +13.65% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +14.30% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +44.37% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +67.62% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +74.62% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.60
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 101.9885
ADDI Date 12.12.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.65%
Alphabet Inc Class C 7.34%
Apple Inc 6.92%
Amazon.com Inc 5.22%
Microsoft Corp 5.21%
Broadcom Inc 3.12%
Eli Lilly and Co 2.99%
JPMorgan Chase & Co 2.72%
iShares Semiconductor ETF 2.14%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)