Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates DT EUR

Dati di base

ISIN LU3227812453
Numero di valore 150698948
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates DT EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo in CHF nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di debitori di Paesi sviluppati o emergenti (Emerging Markets). L’universo d’investimento include anche debitori della fascia inferiore di rating del grado d’investimento come pure della fascia di rating High Yield e titoli privi di rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.80 EUR 12.12.2025
Prezzo precedente * 98.93 EUR 11.12.2025
Max 52 settimani * 100.42 EUR 21.11.2025
Min 52 settimani * 98.80 EUR 12.12.2025
NAV * 98.80 EUR 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 356'143'373
Attivo della classe *** 10'022
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.20% 19.11.2025
12.12.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 9.39%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 6.24%
United States Treasury Notes 1.125% 4.12%
Japan (Government Of) 0.4% 3.29%
Japan (Government Of) 0.1% 2.85%
United States Treasury Notes 0.375% 2.72%
United States Treasury Notes 4.625% 2.57%
Japan (Government Of) 0.4% 2.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)