Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates DT EUR

Stammdaten

ISIN LU3227812453
Valorennummer 150698948
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates DT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.80 EUR 12.12.2025
Vorheriger Preis * 98.93 EUR 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 100.42 EUR 21.11.2025
52 Wochen Tief * 98.80 EUR 12.12.2025
NAV * 98.80 EUR 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 356'143'373
Anteilsklassevermögen *** 10'022
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.20% 19.11.2025
12.12.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 9.39%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 6.24%
United States Treasury Notes 1.125% 4.12%
Japan (Government Of) 0.4% 3.29%
Japan (Government Of) 0.1% 2.85%
United States Treasury Notes 0.375% 2.72%
United States Treasury Notes 4.625% 2.57%
Japan (Government Of) 0.4% 2.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)