| ISIN | CH0233510749 |
|---|---|
| Numero di valore | 23351074 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.03 CHF | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.37 CHF | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.37 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.05 CHF | 31.03.2025 |
| NAV * | 102.03 CHF | 31.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 498'816'602 | |
| Attivo della classe *** | 498'816'602 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
31.12.2025 - 31.12.2025
31.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mesi | -0.09% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mesi | +0.21% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 anno | +0.46% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 anni | +4.05% |
31.01.2024 - 31.12.2025
31.01.2024 31.12.2025 |
| 3 anni | +6.79% |
31.01.2023 - 31.12.2025
31.01.2023 31.12.2025 |
| 5 anni | +1.79% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.01% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.59% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.59% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.50% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.50% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.09% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.07% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.06% | |
| Nestle SA 1.875% | 1.06% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.875% | 1.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |