Equities Israel Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0366436894
Numero di valore 36643689
Bloomberg Global ID UBEIIXA SW
Nome del fondo Equities Israel Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Israel
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'491.00 CHF 29.12.2025
Prezzo precedente * 1'515.66 CHF 24.12.2025
Max 52 settimani * 1'528.90 CHF 22.12.2025
Min 52 settimani * 1'116.50 CHF 22.04.2025
NAV * 1'491.00 CHF 29.12.2025
Issue Price * 1'491.00 CHF 29.12.2025
Redemption Price * 1'491.00 CHF 29.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.94% 31.12.2024
29.12.2025
1 mese +4.29% 01.12.2025
29.12.2025
3 mesi +8.09% 29.09.2025
29.12.2025
6 mesi +10.31% 30.06.2025
29.12.2025
1 anno +17.05% 30.12.2024
29.12.2025
2 anni +70.97% 03.01.2024
29.12.2025
3 anni +71.39% 29.12.2022
29.12.2025
5 anni +46.60% 29.12.2020
29.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)