| ISIN | LU0953331096 |
|---|---|
| Numero di valore | 21815307 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR |
| Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
| Offerente del fondo | AFFM S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 471.27 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 467.89 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 487.70 EUR | 03.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 289.13 EUR | 17.12.2024 |
| NAV * | 471.27 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | 471.27 EUR | 04.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 660'715'343 | |
| Attivo della classe *** | 414'941'010 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +54.96% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +54.26% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +0.94% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +6.58% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +10.36% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +61.39% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +85.21% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +100.93% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +187.08% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegona Communications PLC | 8.93% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 7.97% | |
| VusionGroup | 5.71% | |
| Telecom Italia SpA | 4.19% | |
| Elis SA | 3.67% | |
| Vallourec SA | 3.41% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.25% | |
| Theon International PLC | 3.17% | |
| Lottomatica Group SpA | 3.07% | |
| BFF Bank SpA | 2.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER *** | 2.16% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.61% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |