Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR

Dati di base

ISIN LU0953331096
Numero di valore 21815307
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 496.67 EUR 06.01.2026
Prezzo precedente * 495.61 EUR 05.01.2026
Max 52 settimani * 496.67 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 302.61 EUR 13.01.2025
NAV * 496.67 EUR 06.01.2026
Issue Price * 496.67 EUR 06.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 717'132'339
Attivo della classe *** 448'535'541
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.89% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.68% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +4.49% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +2.95% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +14.16% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +61.09% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +87.56% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +107.01% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +191.54% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

VusionGroup 7.31%
Zegona Communications PLC 6.88%
Rheinmetall AG 6.86%
Exail Technologies SA 5.34%
Lottomatica Group SpA 4.59%
Theon International PLC 3.76%
Telecom Italia SpA 3.60%
Exosens SA 3.41%
Ayvens 2.89%
Elis SA 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.16%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)