Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR

Dati di base

ISIN LU0953331096
Numero di valore 21815307
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 471.27 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 467.89 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 487.70 EUR 03.10.2025
Min 52 settimani * 289.13 EUR 17.12.2024
NAV * 471.27 EUR 04.12.2025
Issue Price * 471.27 EUR 04.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 660'715'343
Attivo della classe *** 414'941'010
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +54.96% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +54.26% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +0.94% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +6.58% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +10.36% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +61.39% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +85.21% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +100.93% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +187.08% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Communications PLC 8.93%
Rheinmetall AG 7.97%
VusionGroup 5.71%
Telecom Italia SpA 4.19%
Elis SA 3.67%
Vallourec SA 3.41%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.25%
Theon International PLC 3.17%
Lottomatica Group SpA 3.07%
BFF Bank SpA 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.16%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)